L 192 - svar på spm. 49 om, hvorledes DSB’s planlagte indkøb af ellokomotiver finansieres, fra transport- og bygningsministeren

MINISTEREN
Dato
J. nr.
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon 41 71 27 00
Finansudvalget
Folketinget
30. september 2016
2015-222
Finansudvalget har i brev af 6. september 2016 stillet mig følgende spørgsmål
(FIU L 192), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra
Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål nr. 49:
Vil ministeren beskrive, hvorledes DSB’s planlagte indkøb af ellokomotiver
finansieres og oplyse om det antalsmæssigt dækker behovet og hvordan det
forholder sig til det antal ellokomotiver, der tidligere er planlagt indkøbt i regi
af Bedre/billigere-midlerne (konto 28.11.15)?
Svar:
Jeg skal henvise til materiale fremsendt til Transport- og Bygningsudvalget den
23. august 2016 (TRU alm. del – bilag 352), som jeg har vedlagt en kopi af, idet
jeg samtidig gør opmærksom på, at regeringen ikke er en del af forligskredsen
bag bedre og billigere kollektiv trafik.
Med venlig hilsen
Hans Chr. Schmidt
Finansudvalget 2015-16
L 192 endeligt svar på spørgsmål 49
Offentligt


MINISTEREN
Dato
J. nr.
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon 41 71 27 00
Transport- og Bygningsudvalget
Folketinget
23. august 2016
2016-3935
DSB’s bestyrelse har truffet beslutning om at udsende udbudsmateriale vedrø-
rende indkøb af ellokomotiver med henblik på prækvalifikation i september
2016. Til udvalgets orientering fremsendes hermed DSB’s beslutningsoplæg.
Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at DSB har udarbejdet et udvi-
det beslutningsoplæg indeholdende forretningskritiske oplysninger, som ikke
vil blive offentliggjort.
I overensstemmelse med DSB-lovens § 12, stk. 3 har Transport- og Bygnings-
ministeriet fået foretaget en ekstern kvalitetssikring af DSB’s beslutningsoplæg
ved McKinsey/Struensee. Den opsummerende vurdering fra den eksterne kva-
litetssikring er vedlagt til udvalgets orientering.
Jeg kan oplyse, at DSB vil afholde omkostninger til indkøb af ellokomotiver
inden for rammerne af den kontraktbetaling, som er fastsat i kontrakten mel-
lem DSB og Transport- og Bygningsministerier. I overensstemmelse med DSB-
lovens § 12 vil DSB’s investering blive forelagt Folketingets Finansudvalg til
godkendelse.
Jeg vil i nær fremtid indkalde udvalget til et møde, hvor DSB vil orientere om
processen for anskaffelsen af nye ellokomotiver.
Der vedlægges desuden en orientering vedrørende DSB’s beslutning om udran-
gering af IC2 samt status for den endelige anbefaling vedrørende den fremtidi-
ge brug af IC4, som DSB leverer ultimo 2016.
Med venlig hilsen
Hans Chr. Schmidt
Transport- og Bygningsudvalget 2015-16
TRU Alm.del Bilag 352
Offentligt
Finansudvalget 2015-16
L 192 endeligt svar på spørgsmål 49
Offentligt


Anskaffelse af lokomotiver
Transport- og Bygningsudvalget 2015-16
TRU Alm.del Bilag 352
Offentligt
Finansudvalget 2015-16
L 192 endeligt svar på spørgsmål 49
Offentligt
Indhold
Omfang af udbud



Overordnede projektmål





.
.
Tabel 3.1: Producenter af ellokomotiver til det europæiske marked



Tabel 3.2: Hvilke muligheder har DSB for at anskaffe ellokomotiver?


















o
o
o
o
Tabel 4: Omfang af udbud




Tabel 4.1: Overordnede projektmål





.





o
o
o


o
o

Performance
“Reliability / availability”
LAV MELLEM MELLEM HØJ
DSB’s evne til at levere
“Deliverability by DSB
MELLEM HØJ LAV * LAV
Lokomotivproducentens evne til
at levere
“Deliverability by Manufacturer”
HØJ HØJ HØJ HØJ
Markedsværdi
“Market Value (residual)”
LAV MELLEM MELLEM HØJ
Omkostningseffektivitet
“Cost effective”
MELLEM MELLEM MELLEM* LAV
*




Figur 4.4: Arbejdsgange og kontraktuelle forhold
















Side 1/4
Ekstern kvalitetssikring af indkøb af ellokomotiver
Følgende opsummerende vurdering er afgivet af den eksterne kvalitetssikring
(McKinsey/Struensee) ifm. DSB’s projekt om indkøb af ellokomotiver:
”DSB har i beslutningsoplægget til anskaffelse af nye ellokomotiver redegjort
for hensigtsmæssigheden i at indkøbe 26 nye ellokomotiver, samt dertilhøren-
de delvis udlicitering af vedligeholdelse. Herudover er der redegjort for hen-
sigtsmæssigheden i en option på yderligere 18 ellokomotiver, forlænget delvist
vedligeholdelse og indbygning af GreenSpeed/DLS i ellokomotiverne. De 26
ellokomotiver vil trække DSB’s dobbeltdækkervogne, mens udnyttelsen af opti-
onen vil kræve indkøb eller leje af flere vogne.
Overordnet finder kvalitetssikringen beslutningen herom velbelyst.
Denne vurdering er sket på baggrund af en vurdering af behovet for kapacitet,
overvejelser vedrørende hvordan behovet bedst imødekommes, afhængigheder
hertil i form af infrastruktur og afledte projekter, den valgte udbuds- og kon-
traktstrategi, den opstillede tidsplan for modtagelse og idriftsættelse og de
økonomiske konsekvenser heraf.
Behovet for ellokomotiver har fire dele. For det første er der et behov for an-
skaffelse af ellokomotiver til at sikre trækkraft til DSB’s dobbeltdækkervogne
på grund af en nødvendig udfasning af 33 ME-lokomotiver og 6 EA-
lokomotiver. Den nødvendige trækkraft til at opfylde kapacitetsbehovet er af
DSB opgjort til at være 19 ellokomotiver (17+2 til reserve). Men med 19 elloko-
motiver, kan DSB ikke udnytte alle DSB’s dobbeltdækkervogne, hvorfor hoved-
leverancen er tilføjet yderligere 7 ellokomotiver. De to første dele, 19 ellokomo-
tiver til at sikre trækkraft og 7 ellokomotiver til at sikre udnyttelse af alle DSB’s
dobbeltdækkervogne, udgør dermed hovedleverancen på 26 ellokomotiver. Den
tredje del er behovet for 6 ellokomotiver til drift i den sjællandske regionaltra-
fik, baseret på et ønske om fuld udnyttelse af den planlagte elektrificering, og
dernæst som forsikring imod manglende indfasning af IC4. Det fjerde del er
behovet for 12 ellokomotiver til international kørsel mellem Tyskland og Dan-
mark, ligeledes som forsikring mod manglende indfasning af IC4. Den tredje og
fjerde del udgør optionen på 18 ellokomotiver.
I forhold til de første 19 ellokomotiver har kvalitetssikringen undersøgt behovet
for udfasning af ME- og EA- lokomotiverne i hhv. 2018 og 2020. Udfasningen
begrundes i, at lokomotiverne er aldrende, og derfor har en ustabil drift med
risiko for forværringen pga. mangel på kritiske komponenter, samt at udskift-
ning er økonomisk fordelagtigt grundet besparelser på drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger. Herudover har ME-lokomotiverne problemer med overskri-
delse af støj- og miljøgrænseværdier. At der er et behov for netop 19 ellokomo-
tiver er fundet på bagrund af DSB’s scenarieanalyse, hvori det forudsættes, at
IC4-indsættelsesplanen overholdes.
I forhold til de ekstra 7 ellokomotiver har kvalitetssikringen undersøgt og fun-
det driftsbesparelser ved anvendelse af ellokomotiver som trækkraft for de ek-
Transport- og Bygningsudvalget 2015-16
TRU Alm.del Bilag 352
Offentligt
Finansudvalget 2015-16
L 192 endeligt svar på spørgsmål 49
Offentligt
Side 2/4
sisterende dobbeltdækkere fremfor drift med IC4. Besparelserne estimeres til
at være ca. 5,4 mio. kr. per lokomotiv per år fra lavere vedligeholdelses- og
energiomkostninger og fratrukket afskrivning og forretning af de nye ellokomo-
tiverne. Det svarer til ca. 38 mio. kr. om året ved drift af alle syv ellokomotiver.
Det er således økonomisk fordelagtigt at indkøbe nye ellokomotiver som træk-
kraft til dobbeltdækkervognene i stedet for at anvende IC4.
I forhold til optionen afhænger behovet herfor af indfasning af IC4. Kvalitets-
sikringen har undersøgt og fundet, at der ved manglende indfasning af IC4 vil
være et yderligere behov for kapacitet, der overstiger optionens størrelse. Stør-
relsen på optionen er derfor givet ud fra hvor mange ellokomotiver, det er mu-
ligt og hensigtsmæssigt at have i drift. Heraf er det velbelyst, at der er mulighed
for drift med 6 af optionens 18 ellokomotiver i den sjællandske regional trafik,
samt at drift hermed er driftsøkonomisk på højde med Fremtidens Tog. De
resterende 12 ellokomotiver tiltænkes international trafik. Det præcise antal
hertil afhænger af fremtidige køreplaner samt fremtidige aftaler med blandt
andre Deutsche Bahn vedrørende tilrettelægning af den internationale trafik.
Den konkrete antal af ellokomotiver der skal anskaffes, såfremt optionen ud-
nyttes, vil derfor i sagens natur afhænge af en på det tidspunkt udført analyse
og tilsvarende kvalitetssikring. Det noteres, at en afgørende fordel ved optionen
er, at DSB kan have én samlet serie af ellokomotiver fremfor to mindre serier,
hvis der viser sig at være et behov for den ekstra kapacitet.
I hvilken udstrækning indfasning af IC4 vil forekomme, og dermed om behovet
for optionen bliver aktuelt, afventer en særskilt beslutning på baggrund af en
igangværende undersøgelse af IC4-drift og indfasning.
Tilføjelsen af optionen på yderligere 18 ellokomotiver vurderes ikke at kunne
påvirke udbuddet af hovedleverancen negativt, så længe optionen fastholdes på
samme eller tilsvarende vilkår som anskaffelse af hovedleverancen. Hvornår
optionen i givet fald senest skal kunne udnyttes bør afgøres således, at det kan
gøres i forbindelse med kontraktindgåelse eller et på forhånd aftalt tidspunkt i
produktionsfasen. Det noteres, at en eventuel udnyttelse af optionen kræver et
selvstændigt beslutningsoplæg herom.
Kvalitetssikringen har efterprøvet passagerprognosen, der ligger til grund for
beregningen af behovet. Der er fundet overensstemmelse mellem prognosens
forudsagte antal passagerer og DSB’s kapacitetsbehov defineret som antal plad-
ser.
I forhold til anvendelse af passagerprognosen noteres det, at drift med elloko-
motiver som trækkraft for de eksisterende dobbeltdækkervogne er økonomisk
fordelagtigt ift. drift med IC4, selv når værditab og kapitaludgifter til erhvervel-
se af ellokomotiver indregnes. Hermed kan der argumenteres for, at fordelag-
tigheden af, at udnytte alle DSB’s eksisterende dobbeltdækkervogne er robust
overfor mulige ændringer i behovet, hvis passagerprognosen skulle vise sig ikke
at holde. Dernæst noteres det, at drift med ellokomotiverne som trækkraft for
de eksisterende dobbeltdækkervogne også er driftsøkonomisk på linje med
Fremtidens Tog, hvormed eventuelle ændringer i passagerprognosen kan imø-
Side 3/4
dekommes gennem ændring i størrelsen af anskaffelsen af Fremtidens Tog. På
den baggrund vurderes indkøbet af 26 ellokomotiver at være robust ift. æn-
dringer i passagerprognosen.
Anvendelse af ellokomotiver er afhængig af Elektrificeringsprogrammet. Elek-
trificeringen af København- Ringsted, Lille-Syd og Esbjerg-Lunderskov mulig-
gør anvendelse af 18 ellokomotiver. At elektrificeringen af Esbjerg-Lunderskov
muliggør anvendelse af ellokomotiver er indirekte, da der med elektrificeringen
kan køre IR4-tog på strækningen København-Esbjerg, hvormed drift med ello-
komotiverne er mulig på Kystbanen. Udnyttelse af alle 26 ellokomotiver i ho-
vedleverancen afhænger af elektrificering af Nordvestbanen, hvor de resterende
6 ellokomotiver skal udgøre en del af driften. De sidste 2 ellokomotiver af de 26
er til driftsreserve. Udnyttelsen af de 6 ellokomotiver i optionen, der til tiltæn-
kes sjællandsk regionaltrafik, afhænger ligeledes af Nordvestbanen. Af de fire
ovenstående strækninger er det kun Nordvestbanen, der endnu ikke endeligt er
blevet politisk besluttet.
Det er blevet undersøgt, om det er mest fordelagtigt at indkøbe nye ellokomoti-
ver, opgradere ME-lokomotiverne, anskaffe brugte ellokomotiver eller lease
ellokomotiver. Her er der fundet, at indkøb af ellokomotiver er økonomisk for-
delagtigt ved mere end 6 til 8 års drift. Med den forventede driftsperiode i re-
sten af dobbeltdækkervognenes levetid til ca. 2035, er køb af ellokomotiver
derved det økonomisk fordelagtige valg. Denne vurdering gælder udelukkende
for de 26 ellokomotiver i hovedleverance, da en afvejning mellem køb og lea-
sing i forhold til optionen på samme vis vil afhænge af den forventede drifts-
længde, samt vil afhænge af de på det tidspunkt gældende muligheder for køb
eller leasing af ellokomotiver. En eventuel udnyttelse af optionen bør derfor
vurderes i forhold til de på det tidspunkt givne muligheder for leasing.
Kvalitetssikringen har undersøgt DSB’s identificering og forberedelse af de
afledte projekter, der er nødvendige for modtagelse og idriftsættelse af elloko-
motiverne. De afledte projekter er fundet tilstrækkeligt beskrevet, og tidspla-
nen for deres fuldførelse er fundet velbelyst.
Udbuds- og kontraktstrategien er ud fra et strategisk og kommercielt perspek-
tiv blevet vurderet og fundet velbelyst. Særligt DSB’s valg af, at indkøbe stan-
dard-ellokomotiver, samt at anvende standardkrav i både kravspecifikation og
kontrakt er fundet hensigtsmæssig. Valget af udlicitering af vedligehold er ble-
vet vurderet og fundet velbelyst. Her er særligt målet om opnåelse af optimalt
producentansvar for vedligeholdelsesomkostninger, da disse udgør en væsent-
lig del af lokomotivets samlede omkostninger, fundet hensigtsmæssig.
Tidsplanen for opstart og indfasning af ellokomotiverne er fortrinsvis afgjort af,
at der er et behov for trækkraft fra K21 (december 2020), hvor både EA- og
ME-lokomotiverne er udfaset, og dernæst at der, for at sikre robust indfasning
og forsikring mod dårlig drift af enten IC4 eller EA-lokomotiver, ønskes leve-
ring ét år før. Der ønskes således levering af 7 ellokomotiver til drift allerede fra
K20 (december 2019). Opstartstidspunktet vil højst sandsynligt lede til en
overkapacitet på seks ellokomotiver fra ca. august 2020 til december
Side 4/4
2021. Overkapaciteten skyldes producentens leverancetakt på minimum 2 ello-
komotiver om måneden, og at Nordvestbanen først er elektrificeret til K22.
Omkostningerne ved overkapaciteten vurderes ikke som afgørende i forhold til
den fordelagtige risikomitigering, som den tidlige modtagelse medfører.
Det økonomiske overblik er fundet robust. Om end den endelige pris på ello-
komotiver i sagens natur ikke kendes, vurderes den antagne stykpris velbelyst
af en tilstrækkelig markedsafdækning. Omkostningerne til afledte projekter
vurderes ligeledes robuste.
Anskaffelsen forventes at kunne lede til driftsbesparelser i omegnen af ca. 55
mio. kr. per år i forhold til drift med ME-lokomotiver og IC4-togsæt. I forhold
til mulig drift med Fremtidens tog indikerer den nuværende markedsinforma-
tion, at drift med ellokomotiver og eksisterende dobbeltdækkervogne er drifts-
økonomisk på linje med Fremtiden Tog.
Det bemærkes, at der i kvalitetssikringen er anvendt andre økonomiske forud-
sætninger, end de der ligger til grund for estimeringen af en driftsbesparelse på
ca. 60 mio. kr., der angives i beslutningsoplægget. Det skyldes, at der i beslut-
ningsoplægget er anvendt et driftsomfang svarende til K16, omkostningstal
uden beregning af moms og udelukkende beregnet driftsbesparelsen ift. drift
med ME-lokomotiver. Her har kvalitetssikringen i stedet anvendt et lidt højere
driftsomfang svarende til en angivet fuld udnyttelse af ellokomotiverne, om-
kostninger inkl. moms, fratrukket afskrivning og forretning, fratrukket om-
kostninger til reservelokomotiver og beregnet omkostninger både i forhold til
ME-lokomotiver og i forhold til drift med IC4. Årsagen til at IC4 inddrages er,
at det er vurderet mere korrekt at vurdere driftsomkostningen ift. køreplanen i
K22, hvor alle ellokomotiverne indfases, end i forhold til K16. Forskellene i
antagelser giver samlet set en forskel i estimerer driftsbesparelse på 5 mio. kr.,
fra de i beslutningsoplægget angivet 60 mio. kr. til de af kvalitetssikringen ud-
regnede 55 mio. kr. Forskellen er ikke fundet væsentlig, samt velbegrundet i
forskelle i antagelser og metode. Herudover noteres det, at størrelserne af
driftsbesparelserne i sagens natur er usikre, da de er baseret på estimater over
fremtidige omkostninger, samt at det uanset metode er fundet økonomisk for-
delagtigt, at sikre en fuld udnyttelse af alle DSB’s dobbeltdækkervogne gennem
anskaffelse af ellokomotiver.
Fordelagtigheden af optionen på yderligere 18 ellokomotiver afhænger af ind-
købsprisen på de dertil nødvendige vogne samt det valgte driftsmønster. Forud
for eventuel udnyttelse af optionen bør derfor udføres beregninger heraf.
På den baggrund har kvalitetssikringen ikke fundet vægtige årsager til at be-
slutningen om anskaffelse af nye ellokomotiver ikke skulle være hensigtsmæs-
sig.”


Notat
15. august 2016
Transport- og Bygningsministeriet
DSB - Nedskrivning af togmateriel ifm. halvårsrapporten for 1. halvår 2016
DSB har besluttet, at 23 IC2-togsæt ikke skal færdigudvikles, og dermed udfases perma-
nent af driften. Derudover er det besluttet, at de 5 IC4 tog, der ikke er godkendt til passa-
gerkørsel, heller ikke skal færdigudvikles.
DSB har igangsat arbejdet med at forberede indkøb af nyt togmateriel – både el-
lokomotiver og el-togsæt. Med det nye materiel reduceres afhængigheden af både IC4 og
IC2, hvilket muliggør en kontrolleret udfasning. På grundlag af den opsamlede driftserfa-
ring, må det konkluderes, at IC4 ikke bliver grundstammen i den danske togtrafik, men vil
være en del af løsningen, frem til elektrificering af skinnerne er gennemført, og det nye
materiel er på plads.
IC2 er aldrig rigtigt kommet i gang og IC2-togsættene ikke en del af den nuværende køre-
plan, og de forudsættes heller ikke anvendt i materielplanen for de kommende år. Hvis det
måtte vise sig, at der i overgangen frem til elektrificeringen er behov for yderligere mate-
riel, så vil dette behov kunne dækkes på anden vis, idet IC2 togsættene under alle om-
stændigheder ikke kan forudsættes anvendelige.
Det er DSB’s vurdering, at det er tid til at koncentrere kræfterne om at øge driftsstabilite-
ten for den del af IC4-flåden, der ikke kan undværes i trafikken på den mellemlange bane.
DSB har foretaget en revurdering af de reservedele, som fortsat er fastmonteret på de 5
NT-togsæt (IC4-togsæt), som blev udfaset i 2015. Revurderingen viser, at reservedelene er
uden værdi.
På denne baggrund foretager DSB en nedskrivning af alle IC2-flådens 23 togsæt, som udfa-
ses helt og nedskrives straks. Samtidig foretages en fuld nedskrivning af restværdien af 5
NT-togsæt (IC4-togsæt). Den samlede nedskrivning i forbindelse med halvårsrapporten
udgør 673 mio. kr., som fordeler sig på skrotning af de 23 IC-togsæt med 588 mio. kr. og
omløbsdele fra 5 NT-togsæt med 85 mio. kr.
DSB udarbejder frem mod 4. kvartal 2016 en analyse og anbefaling vedrørende den frem-
tidige anvendelse af IC4-togsættene.
Transport- og Bygningsudvalget 2015-16
TRU Alm.del Bilag 352
Offentligt
Finansudvalget 2015-16
L 192 endeligt svar på spørgsmål 49
Offentligt